国立联邦单位信托基金

多方平衡、综合产出以达到收益目标

国家货币市场基金
投资目标 长期提供比固定存款和活期更高的收入
基金托管 为投资者保护资本和提供资产短期流动性,加权平均期限不超过90天
资产配置 长期提供比固定存款和活期更多回报,并且时时进行账户看涨
回报目标 表现高于基准线
风险级别 所有投资时期都很低
推荐期限 1个月以上
目标市场 除了银行存款外,想为自己的资本选择其他短期放置方式的投资者。
想一边保存资本,不需要同时寻求长期资本增长的投资者。
除了股票之外还想让自己的投资多样化,尤其是想在固定利息领域取得稳健回报的投资者。
费用结构
(不包括增值税)
发行费用:国家联邦0.0%
年度管理费: 基本费用的0.30%
最少投资 一次性购买2万美金以上
基金类型 国内固定利息货币市场
发行日期 2002年10月1日
战略性收入基金
投资目标 适度增长资本,比传统货币市场或单纯收益基金提供更高收入
基金托管 灵活托管方式,没有到期时间和存取期限的限制;
在债券市场弱势的情况下也能保护资本。
资产配置 保守型
固定利率,上市房地产,持有现金
回报目标 表现高于基准线
风险级别 6个月以上风险较低
6个月以下风险适中
推荐期限 6个月以上
目标市场 规避风险、基于资本基础要求连续稳健收入的投资者;
保本型基金和生活年费基金的拥有者;
寻求风险可控管理的收入回报;
在固定利息领域相信积极管理创造效益的投资者。
费用结构
(不包括增值税)
发行费用:国家联邦0.25%
商业介绍费:最多3%
年度管理费: 基本费用的1%
收入分配 每季度
最少投资 一次性2万美元和(或)
每月付费500美元
基金类型 国内固定利率;
各种专业领域
发行日期 2003年7月2日
资本附加基金
投资目标 保持资产每年增长4%以上,12个月期限内全面保持资本
基金托管 广泛而多样化的管理,保证绝对回报
不是保本基金
资产配置 防守型
国内股票的最高限额如50%
国际股票的最高限额如15%
基准线 消费者价格指数,去掉抵押部分(CPIX)
回报目标 超过CPIX4%的回报率
风险级别 12个月以上风险较低
3到12个月风险适中
3个月以下风险较高
推荐期限 3年以上
目标市场 寻求保守型投资方案、坚决要保有资本的投资者
对股票投资市场波动有较低容忍度的投资者
在退休投资计划中建立或保持长期退休资本的投资者
不适合急激进寻求投资、快速积累资本的投资者
费用结构
(不包括增值税)
发行费用:国家联邦0.00%
商业介绍费:最多3%
年度管理费: 基本费用的1.25%
业绩表现费用:当基金达到的超过CPIX4%基准线的回报率时,收取超出的10%,1.5%封顶
折扣费:如果基金表现不佳,连续12个月下行,发行费用将减免至0.50%
收入分配 每季度
最少投资 一次性2万美元和(或)
每月付费500美元
基金类型 国内资产配置
以绝对和真正回报率为目标
发行日期 2003年9月2日
市场附加基金
投资目标 主要基于股票市场,达到长期资本增长
基金托管 连续性的大盘票偏好,进行灵活托管
资产配置 激进型
股票的最高净值如100%,下额不限
基准线 组合基准线:
65%股票,25%债券, 10%现金
回报目标 超过综合基准线的2%的回报率
风险级别 5年以上风险较低
1年以下风险较高
推荐期限 3年以上
目标市场 较为激进、寻求灵活资本运行的投资者
不适合无法承担高风险的投资者
费用结构
(不包括增值税)
发行费用:国家联邦0.00%
商业介绍费:最多3%
年度管理费: 基本费用的1.25%
业绩表现费用:当基金表现达达到超过综合基准线2%的回报率时,收取超出的20%,2.5%封顶
折扣费:如果基金表现不佳,连续60个月下行,发行费用将减免至0.50%
收入分配 一年两次(三月和九月)
最少投资 一次性2万美元和(或)
每月付费500美元
基金类型 国内资产配置
充分灵活
发行日期 2004年7月2日
平衡附加基金
投资目标 适度规模地长期保持资产
基金托管 在投资圈中根据股权偏好谨慎运用投资工具;
在资产配置和方法选择上代表我们最佳的”投资观点“
资产配置 适中性
国内股票的最高限额如75%
国际股票的最高限额如15%
基准线 基准线组成:
63%股票,22%债券, 10%国际性投资,5%现金
回报目标 高于基准线
风险级别 3年以上风险较低
12到36个月风险适中
1年以下风险较高
推荐期限 3年以上
目标市场 要求达到适中资本增长的投资者
寻求中期资本保护的投资者
为长期退休计划打算的投资者
费用结构
(不包括增值税)
发行费用:国家联邦0.25%
商业介绍费:最多3%
年度管理费: 基本费用的1.25%
收入分配 每年两次,三月和九月
最少投资 一次性2万美元和(或)
每月付费500美元
基金类型 国内资产配置
较安全的中型股票
发行日期 2003年4月15日
权益类基金
投资目标 仅投资股票,长期保持资产增长
基金托管 强调积极的股票选择
保持在国内股票的投资
集中在最多30支股票上
资产配置 激进型
股票的最高净值如100%,最低75%
基准线 富时/纽交所/亚洲交易所囊括的全股指数
回报目标 提供首个四分位相关风险调整的回报
风险级别 5年以上风险较低
1年以下风险较高
推荐期限 5年以上
目标市场 在资本积累阶段并且不十分要求短期产出的的投资者
在国内股票市场寻求投资的投资者
能够承受短期市场浮动风险、追求长期回报收益的投资者
费用结构
(不包括增值税)
发行费用:国家联邦0.25%
商业介绍费:最多3%
年度管理费: A级1.25%
收入分配 每年两次(三月和九月)
最少投资 一次性2万美元和(或)
每月付费500美元
基金类型 国内股票
普遍型
发行日期 2004年4月1日

国立联邦单位信托基金

我们的基金是为了方便投资者和理财顾问可以简易有效地进行投资管理而设计的。基金为达到特定的风险收益需求而设立,并以灵活的授权进行委托管理。投资者可通过投资这些基金,获取国立联邦投资团队和流程,以达到最佳投资结果。

国立联邦的系列基金由专业部门、定息、房地产、普通股票、海外管理的国际基金组成,这一系列基金为眼光独到的投资者提供了从建立购买、到自己管理复杂的投资组合等最佳的基金模式。在选择合适的基金作为您投资组合的基石时,需要更精细的管理才能保证当市场情况改变时,您的投资组合能继续满足您的具体投资目标和风险收益。

我们的基金有:国立联邦货币市场基金;战略性收入基金;资本附加基金;市场附加基金、平衡附加基金权益类基金

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